(06/03 5:45) VAR shock (2)

VAR: uno strumento sviluppato negli anni Novanta da JP Morgan, applicando i principi di Teoria della Finanza, per la gestione dei rischi del portafoglio titoli.

Strumento che oggi ritorna di interesse generale.

In tutto il Mondo: anche questa mattina in Giappone.

Questa mattina, il nostro lavoro di analisi è nel quotidiano The Morning Brief.